SMBC・日興世銀債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月20日 | 2011年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 410,661,918 | 409,451,629 |
| 投資信託受益証券 | 14,728,601,358 | 12,904,543,534 |
| 親投資信託受益証券 | 1,536,609 | 13,382,787 |
| 未収入金 | 24,000,000 | 229,926,836 |
| 未収利息 | 861 | 626 |
| 流動資産合計 | 15,164,800,746 | 13,557,305,412 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,164,800,746 | 13,557,305,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,800,000 | － |
| 未払収益分配金 | 153,707,596 | 139,262,079 |
| 未払解約金 | 104,752,796 | 226,825,823 |
| 未払受託者報酬 | 384,729 | 344,499 |
| 未払委託者報酬 | 11,157,399 | 9,990,781 |
| その他未払費用 | 7,331,498 | 3,558,891 |
| 流動負債合計 | 281,134,018 | 379,982,073 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 281,134,018 | 379,982,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,370,759,673 | 13,926,207,953 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -487,092,945 | -748,884,614 |
| （分配準備積立金） | 409,087,136 | 300,608,587 |
| 元本等合計 | 14,883,666,728 | 13,177,323,339 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,883,666,728 | 13,177,323,339 |
| 負債純資産合計 | 15,164,800,746 | 13,557,305,412 |
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