SMBC・日興世銀債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月20日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年4月21日-平成23年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月20日 | 2011年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 409,451,629 | 232,254,670 |
| 投資信託受益証券 | 12,904,543,534 | 9,612,583,436 |
| 親投資信託受益証券 | 13,382,787 | 9,818,082 |
| 未収入金 | 229,926,836 | 26,606,698 |
| 未収利息 | 626 | 420 |
| 流動資産合計 | 13,557,305,412 | 9,881,263,306 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,557,305,412 | 9,881,263,306 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 139,262,079 | 122,090,065 |
| 未払解約金 | 226,825,823 | 25,228,915 |
| 未払受託者報酬 | 344,499 | 253,907 |
| 未払委託者報酬 | 9,990,781 | 7,363,585 |
| その他未払費用 | 3,558,891 | 1,735,807 |
| 流動負債合計 | 379,982,073 | 156,672,279 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 379,982,073 | 156,672,279 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,926,207,953 | 12,209,006,574 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -748,884,614 | -2,484,415,547 |
| （分配準備積立金） | 300,608,587 | 234,589,824 |
| 元本等合計 | 13,177,323,339 | 9,724,591,027 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,177,323,339 | 9,724,591,027 |
| 負債純資産合計 | 13,557,305,412 | 9,881,263,306 |
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