SMBC・日興世銀債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月20日 | 2012年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 232,254,670 | 255,220,183 |
| 投資信託受益証券 | 9,612,583,436 | 8,935,781,476 |
| 親投資信託受益証券 | 9,818,082 | 9,020,259 |
| 未収入金 | 26,606,698 | 29,441,956 |
| 未収利息 | 420 | 453 |
| 流動資産合計 | 9,881,263,306 | 9,229,464,327 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,881,263,306 | 9,229,464,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 41,161,624 |
| 未払収益分配金 | 122,090,065 | 110,616,931 |
| 未払解約金 | 25,228,915 | 45,124,161 |
| 未払受託者報酬 | 253,907 | 239,175 |
| 未払委託者報酬 | 7,363,585 | 6,936,433 |
| その他未払費用 | 1,735,807 | 845,169 |
| 流動負債合計 | 156,672,279 | 204,923,493 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 156,672,279 | 204,923,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,209,006,574 | 11,061,693,145 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,484,415,547 | -2,037,152,311 |
| （分配準備積立金） | 234,589,824 | 214,136,540 |
| 元本等合計 | 9,724,591,027 | 9,024,540,834 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,724,591,027 | 9,024,540,834 |
| 負債純資産合計 | 9,881,263,306 | 9,229,464,327 |
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