SMBC・日興世銀債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月18日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年4月21日-平成24年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月20日 | 2012年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 255,220,183 | 243,059,131 |
| 投資信託受益証券 | 8,935,781,476 | 7,790,860,033 |
| 親投資信託受益証券 | 9,020,259 | 7,822,240 |
| 未収入金 | 29,441,956 | 2,124,275 |
| 未収利息 | 453 | 472 |
| 流動資産合計 | 9,229,464,327 | 8,043,866,151 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,229,464,327 | 8,043,866,151 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 41,161,624 | － |
| 未払収益分配金 | 110,616,931 | 103,516,669 |
| 未払解約金 | 45,124,161 | 62,654,094 |
| 未払受託者報酬 | 239,175 | 220,473 |
| 未払委託者報酬 | 6,936,433 | 6,394,005 |
| その他未払費用 | 845,169 | 1,673,676 |
| 流動負債合計 | 204,923,493 | 174,458,917 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 204,923,493 | 174,458,917 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,061,693,145 | 10,351,666,906 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,037,152,311 | -2,482,259,672 |
| （分配準備積立金） | 214,136,540 | 205,472,493 |
| 元本等合計 | 9,024,540,834 | 7,869,407,234 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,024,540,834 | 7,869,407,234 |
| 負債純資産合計 | 9,229,464,327 | 8,043,866,151 |
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