SMBC・日興世銀債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月19日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年10月23日-平成25年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月22日 | 2013年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 243,059,131 | 120,713,643 |
| 投資信託受益証券 | 7,790,860,033 | 7,578,658,733 |
| 親投資信託受益証券 | 7,822,240 | 7,533,657 |
| 未収入金 | 2,124,275 | 2,280,973 |
| 未収利息 | 472 | 191 |
| 流動資産合計 | 8,043,866,151 | 7,709,187,197 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,043,866,151 | 7,709,187,197 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 103,516,669 | 66,556,981 |
| 未払解約金 | 62,654,094 | 19,482,149 |
| 未払受託者報酬 | 220,473 | 207,221 |
| 未払委託者報酬 | 6,394,005 | 6,009,711 |
| その他未払費用 | 1,673,676 | 807,887 |
| 流動負債合計 | 174,458,917 | 93,063,949 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 174,458,917 | 93,063,949 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,351,666,906 | 8,319,622,672 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,482,259,672 | -703,499,424 |
| （分配準備積立金） | 205,472,493 | 190,467,144 |
| 元本等合計 | 7,869,407,234 | 7,616,123,248 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,869,407,234 | 7,616,123,248 |
| 負債純資産合計 | 8,043,866,151 | 7,709,187,197 |
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