SMBC・日興世銀債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月20日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月20日 | 2018年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 32,821,284 |
| コール・ローン | 62,067,790 | 23,116,026 |
| 投資信託受益証券 | 2,382,949,033 | 2,187,314,791 |
| 親投資信託受益証券 | 2,460,673 | 2,223,246 |
| 未収入金 | － | 15,436,647 |
| 流動資産計 | 2,447,477,496 | 2,260,911,994 |
| 資産の部合計 | 2,447,477,496 | 2,260,911,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,214,157 | 21,033,312 |
| 未払解約金 | 3,868,414 | 14,521,441 |
| 未払受託者報酬 | 65,959 | 61,773 |
| 未払委託者報酬 | 1,913,041 | 1,791,734 |
| 未払利息 | 75 | 41 |
| その他未払費用 | 1,537,276 | 744,471 |
| 流動負債計 | 28,598,922 | 38,152,772 |
| 負債の部合計 | 28,598,922 | 38,152,772 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,303,539,417 | 5,258,328,181 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,884,660,843 | -3,035,568,959 |
| （分配準備積立金） | 270,873,448 | 202,856,143 |
| 元本等合計 | 2,418,878,574 | 2,222,759,222 |
| 純資産の部合計 | 2,418,878,574 | 2,222,759,222 |
| 負債・純資産合計 | 2,447,477,496 | 2,260,911,994 |
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