SMBC・日興世銀債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月22日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月20日 | 2018年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 32,821,284 | 7,038,955 |
| コール・ローン | 23,116,026 | 43,810,042 |
| 投資信託受益証券 | 2,187,314,791 | 1,929,016,519 |
| 親投資信託受益証券 | 2,223,246 | 1,952,183 |
| 未収入金 | 15,436,647 | 21,331 |
| 流動資産計 | 2,260,911,994 | 1,981,839,030 |
| 資産の部合計 | 2,260,911,994 | 1,981,839,030 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,033,312 | 20,795,599 |
| 未払解約金 | 14,521,441 | － |
| 未払受託者報酬 | 61,773 | 56,472 |
| 未払委託者報酬 | 1,791,734 | 1,637,931 |
| 未払利息 | 41 | 70 |
| その他未払費用 | 744,471 | 1,264,873 |
| 流動負債計 | 38,152,772 | 23,754,945 |
| 負債の部合計 | 38,152,772 | 23,754,945 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,258,328,181 | 5,198,899,884 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,035,568,959 | -3,240,815,799 |
| （分配準備積立金） | 202,856,143 | 128,554,413 |
| 元本等合計 | 2,222,759,222 | 1,958,084,085 |
| 純資産の部合計 | 2,222,759,222 | 1,958,084,085 |
| 負債・純資産合計 | 2,260,911,994 | 1,981,839,030 |
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