SMBC・日興世銀債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月22日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,038,955 | 10,954,673 |
| コール・ローン | 43,810,042 | 23,945,190 |
| 投資信託受益証券 | 1,929,016,519 | 1,809,039,077 |
| 親投資信託受益証券 | 1,952,183 | 1,842,866 |
| 未収入金 | 21,331 | 13,684,849 |
| 流動資産計 | 1,981,839,030 | 1,859,466,655 |
| 資産の部合計 | 1,981,839,030 | 1,859,466,655 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,795,599 | 20,138,233 |
| 未払解約金 | － | 648,667 |
| 未払受託者報酬 | 56,472 | 54,000 |
| 未払委託者報酬 | 1,637,931 | 1,566,347 |
| 未払利息 | 70 | 38 |
| その他未払費用 | 1,264,873 | 608,856 |
| 流動負債計 | 23,754,945 | 23,016,141 |
| 負債の部合計 | 23,754,945 | 23,016,141 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,198,899,884 | 5,034,558,291 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,240,815,799 | -3,198,107,777 |
| （分配準備積立金） | 128,554,413 | 52,661,336 |
| 元本等合計 | 1,958,084,085 | 1,836,450,514 |
| 純資産の部合計 | 1,958,084,085 | 1,836,450,514 |
| 負債・純資産合計 | 1,981,839,030 | 1,859,466,655 |
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