SMBC・日興世銀債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月20日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,529,092 | 34,545,096 |
| 投資信託受益証券 | 1,707,292,460 | 1,557,657,953 |
| 親投資信託受益証券 | 1,695,816 | 1,589,584 |
| 未収入金 | 12,613,740 | 11,882,279 |
| 流動資産計 | 1,787,131,108 | 1,605,674,912 |
| 資産の部合計 | 1,787,131,108 | 1,605,674,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 20,884,578 | － |
| 未払収益分配金 | 20,990,650 | 22,223,996 |
| 未払解約金 | 224,055 | 219,901 |
| 未払受託者報酬 | 48,198 | 40,233 |
| 未払委託者報酬 | 1,398,005 | 1,167,059 |
| 未払利息 | 35 | 33 |
| その他未払費用 | 1,275,075 | 630,048 |
| 流動負債計 | 44,820,596 | 24,281,270 |
| 負債の部合計 | 44,820,596 | 24,281,270 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,247,662,562 | 5,555,999,055 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,505,352,050 | -3,974,605,413 |
| （分配準備積立金） | 3,218 | － |
| 元本等合計 | 1,742,310,512 | 1,581,393,642 |
| 純資産の部合計 | 1,742,310,512 | 1,581,393,642 |
| 負債・純資産合計 | 1,787,131,108 | 1,605,674,912 |
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