SMBC・日興世銀債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月20日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,545,096 | 37,940,883 |
| 投資信託受益証券 | 1,557,657,953 | 1,718,635,781 |
| 親投資信託受益証券 | 1,589,584 | 1,765,807 |
| 未収入金 | 11,882,279 | － |
| 流動資産計 | 1,605,674,912 | 1,758,342,471 |
| 資産の部合計 | 1,605,674,912 | 1,758,342,471 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,223,996 | 12,365,555 |
| 未払解約金 | 219,901 | 1,598,619 |
| 未払受託者報酬 | 40,233 | 42,446 |
| 未払委託者報酬 | 1,167,059 | 1,231,303 |
| 未払利息 | 33 | 19 |
| その他未払費用 | 630,048 | 1,316,075 |
| 流動負債計 | 24,281,270 | 16,554,017 |
| 負債の部合計 | 24,281,270 | 16,554,017 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,555,999,055 | 6,182,777,873 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,974,605,413 | -4,440,989,419 |
| 元本等合計 | 1,581,393,642 | 1,741,788,454 |
| 純資産の部合計 | 1,581,393,642 | 1,741,788,454 |
| 負債・純資産合計 | 1,605,674,912 | 1,758,342,471 |
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