SMBC・日興世銀債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月20日 | 2021年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,948,892 | 38,587,966 |
| 投資信託受益証券 | 1,632,497,930 | 1,422,787,475 |
| 親投資信託受益証券 | 1,654,189 | 1,407,690 |
| 流動資産計 | 1,669,101,011 | 1,462,783,131 |
| 資産の部合計 | 1,669,101,011 | 1,462,783,131 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,442,518 | 9,885,206 |
| 未払解約金 | 588,875 | 9,008,036 |
| 未払受託者報酬 | 43,625 | 37,126 |
| 未払委託者報酬 | 1,265,413 | 1,076,950 |
| 未払利息 | 4 | 28 |
| その他未払費用 | 645,318 | 1,286,141 |
| 流動負債計 | 13,985,753 | 21,293,487 |
| 負債の部合計 | 13,985,753 | 21,293,487 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,721,259,268 | 4,942,603,367 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,066,144,010 | -3,501,113,723 |
| 元本等合計 | 1,655,115,258 | 1,441,489,644 |
| 純資産の部合計 | 1,655,115,258 | 1,441,489,644 |
| 負債・純資産合計 | 1,669,101,011 | 1,462,783,131 |
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