SMBC・日興世銀債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月20日 | 2022年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,587,966 | 20,217,394 |
| 投資信託受益証券 | 1,422,787,475 | 1,323,743,132 |
| 親投資信託受益証券 | 1,407,690 | 1,331,756 |
| 未収配当金 | － | 7,816,611 |
| 流動資産計 | 1,462,783,131 | 1,353,108,893 |
| 資産の部合計 | 1,462,783,131 | 1,353,108,893 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,885,206 | 8,931,293 |
| 未払解約金 | 9,008,036 | 930,059 |
| 未払受託者報酬 | 37,126 | 36,634 |
| 未払委託者報酬 | 1,076,950 | 1,062,720 |
| 未払利息 | 28 | 5 |
| その他未払費用 | 1,286,141 | 612,265 |
| 流動負債計 | 21,293,487 | 11,572,976 |
| 負債の部合計 | 21,293,487 | 11,572,976 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,942,603,367 | 4,465,646,501 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,501,113,723 | -3,124,110,584 |
| 元本等合計 | 1,441,489,644 | 1,341,535,917 |
| 純資産の部合計 | 1,441,489,644 | 1,341,535,917 |
| 負債・純資産合計 | 1,462,783,131 | 1,353,108,893 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
