SMBC・日興世銀債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/21-2023/04/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月20日 | 2023年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,713,004 | 19,463,746 |
| 投資信託受益証券 | 1,280,974,873 | 762,861,740 |
| 親投資信託受益証券 | 1,279,487 | 766,702 |
| 流動資産計 | 1,309,967,364 | 783,092,188 |
| 資産の部合計 | 1,309,967,364 | 783,092,188 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,990,769 | 5,603,917 |
| 未払解約金 | 5,999 | 2,471,731 |
| 未払受託者報酬 | 35,001 | 21,633 |
| 未払委託者報酬 | 1,015,281 | 627,751 |
| 未払利息 | 41 | 2 |
| その他未払費用 | 1,263,647 | 556,203 |
| 流動負債計 | 11,310,738 | 9,281,237 |
| 負債の部合計 | 11,310,738 | 9,281,237 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,495,384,581 | 2,801,958,902 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,196,727,955 | -2,028,147,951 |
| 元本等合計 | 1,298,656,626 | 773,810,951 |
| 純資産の部合計 | 1,298,656,626 | 773,810,951 |
| 負債・純資産合計 | 1,309,967,364 | 783,092,188 |
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