SMBC・日興世銀債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月19日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/21-2023/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2023年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,463,746 | 18,103,007 |
| 投資信託受益証券 | 762,861,740 | 809,965,370 |
| 親投資信託受益証券 | 766,702 | 819,274 |
| 流動資産計 | 783,092,188 | 828,887,651 |
| 資産の部合計 | 783,092,188 | 828,887,651 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,603,917 | 5,799,272 |
| 未払解約金 | 2,471,731 | 591 |
| 未払受託者報酬 | 21,633 | 22,663 |
| 未払委託者報酬 | 627,751 | 657,550 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 556,203 | 956,077 |
| 流動負債計 | 9,281,237 | 7,436,155 |
| 負債の部合計 | 9,281,237 | 7,436,155 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,801,958,902 | 2,899,636,055 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,028,147,951 | -2,078,184,559 |
| 元本等合計 | 773,810,951 | 821,451,496 |
| 純資産の部合計 | 773,810,951 | 821,451,496 |
| 負債・純資産合計 | 783,092,188 | 828,887,651 |
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