有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期特定期間末 平成25年12月16日現在 | 第9期特定期間末 平成26年 6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 76,485,000 |
| コール・ローン | 29,510,932 | 228,849,263 |
| 投資証券 | 895,936,148 | 1,019,113,722 |
| 親投資信託受益証券 | 5,080,690 | 7,082,579 |
| 派生商品評価勘定 | - | 119,700 |
| 未収入金 | 20,642,000 | - |
| 未収利息 | 39 | 245 |
| 流動資産合計 | 951,169,809 | 1,331,650,509 |
| 資産合計 | 951,169,809 | 1,331,650,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 20,396,000 |
| 未払収益分配金 | 3,286,410 | 107,296,718 |
| 未払解約金 | 8,720,550 | 365,160 |
| 未払受託者報酬 | 118,204 | 132,172 |
| 未払委託者報酬 | 2,600,358 | 2,907,822 |
| その他未払費用 | 15,205 | 14,526 |
| 流動負債合計 | 14,740,727 | 131,112,398 |
| 負債合計 | 14,740,727 | 131,112,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 938,974,546 | 1,072,967,183 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,545,464 | 127,570,928 |
| (分配準備積立金) | 60,233,243 | 141,136,518 |
| 元本等合計 | 936,429,082 | 1,200,538,111 |
| 純資産合計 | 936,429,082 | 1,200,538,111 |
| 負債純資産合計 | 951,169,809 | 1,331,650,509 |
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