有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期特定期間末 平成27年 6月15日現在 | 第12期特定期間末 平成27年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 160,550,000 | - |
| コール・ローン | 166,357,617 | 446,456,996 |
| 投資証券 | 5,386,539,779 | 5,648,076,798 |
| 親投資信託受益証券 | 22,083,275 | 22,085,442 |
| 未収入金 | - | 121,160,000 |
| 未収利息 | 221 | 638 |
| 流動資産合計 | 5,735,530,892 | 6,237,779,874 |
| 資産合計 | 5,735,530,892 | 6,237,779,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,185,404 | 32,497,913 |
| 未払解約金 | 3,673,060 | 84,496,155 |
| 未払受託者報酬 | 596,768 | 843,076 |
| 未払委託者報酬 | 13,128,831 | 18,547,647 |
| その他未払費用 | 107,386 | 158,346 |
| 流動負債合計 | 45,691,449 | 136,543,137 |
| 負債合計 | 45,691,449 | 136,543,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,697,567,339 | 5,416,318,950 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 992,272,104 | 684,917,787 |
| (分配準備積立金) | 327,755,160 | 221,276,320 |
| 元本等合計 | 5,689,839,443 | 6,101,236,737 |
| 純資産合計 | 5,689,839,443 | 6,101,236,737 |
| 負債純資産合計 | 5,735,530,892 | 6,237,779,874 |
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