有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期特定期間末 平成26年12月15日現在 | 第11期特定期間末 平成27年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 296,525,000 | 160,550,000 |
| コール・ローン | 316,480,705 | 166,357,617 |
| 投資証券 | 2,339,703,040 | 5,386,539,779 |
| 親投資信託受益証券 | 22,083,275 | 22,083,275 |
| 未収利息 | 379 | 221 |
| 流動資産合計 | 2,974,792,399 | 5,735,530,892 |
| 資産合計 | 2,974,792,399 | 5,735,530,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 168,390 | - |
| 未払金 | 35,583,000 | - |
| 未払収益分配金 | 164,261,940 | 28,185,404 |
| 未払解約金 | - | 3,673,060 |
| 未払受託者報酬 | 314,342 | 596,768 |
| 未払委託者報酬 | 6,915,527 | 13,128,831 |
| その他未払費用 | 42,723 | 107,386 |
| 流動負債合計 | 207,285,922 | 45,691,449 |
| 負債合計 | 207,285,922 | 45,691,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,190,159,200 | 4,697,567,339 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 577,347,277 | 992,272,104 |
| (分配準備積立金) | 233,712,662 | 327,755,160 |
| 元本等合計 | 2,767,506,477 | 5,689,839,443 |
| 純資産合計 | 2,767,506,477 | 5,689,839,443 |
| 負債純資産合計 | 2,974,792,399 | 5,735,530,892 |
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