有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期特定期間末 平成26年 6月16日現在 | 第10期特定期間末 平成26年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 76,485,000 | 296,525,000 |
| コール・ローン | 228,849,263 | 316,480,705 |
| 投資証券 | 1,019,113,722 | 2,339,703,040 |
| 親投資信託受益証券 | 7,082,579 | 22,083,275 |
| 派生商品評価勘定 | 119,700 | - |
| 未収利息 | 245 | 379 |
| 流動資産合計 | 1,331,650,509 | 2,974,792,399 |
| 資産合計 | 1,331,650,509 | 2,974,792,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 168,390 |
| 未払金 | 20,396,000 | 35,583,000 |
| 未払収益分配金 | 107,296,718 | 164,261,940 |
| 未払解約金 | 365,160 | - |
| 未払受託者報酬 | 132,172 | 314,342 |
| 未払委託者報酬 | 2,907,822 | 6,915,527 |
| その他未払費用 | 14,526 | 42,723 |
| 流動負債合計 | 131,112,398 | 207,285,922 |
| 負債合計 | 131,112,398 | 207,285,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,072,967,183 | 2,190,159,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 127,570,928 | 577,347,277 |
| (分配準備積立金) | 141,136,518 | 233,712,662 |
| 元本等合計 | 1,200,538,111 | 2,767,506,477 |
| 純資産合計 | 1,200,538,111 | 2,767,506,477 |
| 負債純資産合計 | 1,331,650,509 | 2,974,792,399 |
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