金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)

計算期間	第113期計算期間 自 令和1年6月22日 至 令和1年7月22日	第114期計算期間 自 令和1年7月23日 至 令和1年8月21日	第115期計算期間 自 令和1年8月22日 至 令和1年9月24日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	130円	130円	130円
期末純資産総額	22,404,000,405円	21,326,423,171円	22,368,446,649円
期末受益権口数	25,523,462,628口	26,037,128,501口	26,322,289,314口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,778円	8,191円	8,498円
期中騰落率	0.58%	△5.21%	5.34%