臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)

計算期間	第185期計算期間 自 2025年6月24日 至 2025年7月22日	第186期計算期間 自 2025年7月23日 至 2025年8月21日	第187期計算期間 自 2025年8月22日 至 2025年9月22日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	45円	45円	45円
期末純資産総額	26,159,003,299円	26,227,220,450円	26,450,663,192円
期末受益権口数	24,563,073,426口	24,477,073,155口	24,383,090,323口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,650円	10,715円	10,848円
期中騰落率	4.72%	1.03%	1.66%