剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期(自 平成25年6月11日至 平成25年12月10日)	第9期(自 平成25年12月11日至 平成26年6月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△219,667	△6,672,674
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△236,444,476	△143,666,043
剰余金増加額又は欠損金減少額		68,337,062	16,404,706
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	68,337,062	16,404,706
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△143,666,043	△231,501,482

2014/09/10 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			191,950

第34期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/09/10 9:00

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/09/10 9:00

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	357,965,893	457,208,014
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,227,616	1,660,690

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/09/10 9:00