剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年7月16日至平成27年1月15日	当 期自平成27年1月16日至平成27年7月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		279,706,894	45,714,834
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△26,674,957,790	△26,678,773,840
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,876,365,566	6,028,855,877
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,876,365,566	6,028,855,877
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,298,650,258	2,887,840,362
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,298,650,258	2,887,840,362
分配金		※15,552,277,971	※15,055,774,540
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△26,678,773,840	△31,199,985,141

2015/10/08 9:15

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/10/08 9:15

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年7月16日至 平成27年1月15日	当 期自 平成27年1月16日至 平成27年7月15日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年7月16日 至平成26年8月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(479,413,629円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,815,242,809円)及び分配準備積立金(4,213,239,190円)より分配対象額は15,507,895,628円(1万口当たり1,328.29円)であり、うち934,004,898円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成27年1月16日 至平成27年2月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(471,477,547円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,888,065,037円)及び分配準備積立金(1,235,259,991円)より分配対象額は12,594,802,575円(1万口当たり1,115.42円)であり、うち903,319,035円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成26年8月16日 至平成26年9月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(572,386,329円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,012,249,859円)及び分配準備積立金(3,672,786,839円)より分配対象額は15,257,423,027円(1万口当たり1,297.77円)であり、うち940,534,404円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成27年2月17日 至平成27年3月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(392,778,996円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,907,346,190円)及び分配準備積立金(782,682,122円)より分配対象額は12,082,807,308円(1万口当たり1,070.80円)であり、うち902,712,444円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成26年9月17日 至平成26年10月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(452,235,071円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,196,778,096円)及び分配準備積立金(3,225,335,187円)より分配対象額は14,874,348,354円(1万口当たり1,256.69円)であり、うち946,886,923円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成27年3月17日 至平成27年4月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(471,901,567円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,639,076,578円)及び分配準備積立金(261,495,957円)より分配対象額は11,372,474,102円(1万口当たり1,034.09円)であり、うち879,801,739円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成26年10月16日 至平成26年11月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(631,235,601円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,997,150,734円)及び分配準備積立金(2,603,685,044円)より分配対象額は14,232,071,379円(1万口当たり1,232.00円)であり、うち924,163,462円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成27年4月16日 至平成27年5月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(469,667,422円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,294,920,252円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は10,764,587,674円(1万口当たり997.89円)であり、うち862,986,175円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成26年11月18日 至平成26年12月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(431,147,853円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,796,630,146円)及び分配準備積立金(2,203,640,049円)より分配対象額は13,431,418,048円(1万口当たり1,190.80円)であり、うち902,346,008円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成27年5月16日 至平成27年6月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(412,977,487円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,666,182,783円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は10,079,160,270円(1万口当たり957.42円)であり、うち842,194,034円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成26年12月16日 至平成27年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(471,529,412円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,865,372,379円)及び分配準備積立金(1,697,891,282円)より分配対象額は13,034,793,073円(1万口当たり1,153.08円)であり、うち904,342,276円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成27年6月16日 至平成27年7月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(383,128,897円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,975,529,406円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は9,358,658,303円(1万口当たり915.08円)であり、うち664,761,113円(1万口当たり65円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/10/08 9:15

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	65,388,777,924	55,357,107,307
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		27,732,532,485	21,712,488,081

2015/10/08 9:15