有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年7月16日 至 平成27年1月15日 | 当 期 自 平成27年1月16日 至 平成27年7月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 114,319 | 71,756 | |
| 有価証券売買等損益 | 5,906,870,814 | △ 1,991,773,328 | |
| 営業収益合計 | 5,906,985,133 | △ 1,991,701,572 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 19,565,917 | 16,953,857 | |
| 委託者報酬 | 635,893,996 | 551,002,055 | |
| その他費用 | 1,071,713 | 1,079,958 | |
| 営業費用合計 | 656,531,626 | 569,035,870 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 5,250,453,507 | △ 2,560,737,442 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 5,250,453,507 | △ 2,560,737,442 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 5,250,453,507 | △ 2,560,737,442 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 279,706,894 | 45,714,834 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 26,674,957,790 | △ 26,678,773,840 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,876,365,566 | 6,028,855,877 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,876,365,566 | 6,028,855,877 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,298,650,258 | 2,887,840,362 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,298,650,258 | 2,887,840,362 | |
| 分配金 | ※1 5,552,277,971 | ※1 5,055,774,540 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 26,678,773,840 | △ 31,199,985,141 | |
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