有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年7月16日 至 2021年1月15日 | 当 期 自 2021年1月16日 至 2021年7月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 184 | 3 | |
| 有価証券売買等損益 | 242,868,613 | 298,310,084 | |
| 営業収益合計 | 242,868,797 | 298,310,087 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 16,437 | 9,171 | |
| 受託者報酬 | 3,400,703 | 3,231,577 | |
| 委託者報酬 | 110,524,470 | 105,027,629 | |
| その他費用 | 637,993 | 605,869 | |
| 営業費用合計 | 114,579,603 | 108,874,246 | |
| 営業利益 | 128,289,194 | 189,435,841 | |
| 経常利益 | 128,289,194 | 189,435,841 | |
| 当期純利益 | 128,289,194 | 189,435,841 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 1,830,797 | △ 3,188,936 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 24,568,123,485 | △ 24,190,100,799 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,004,865,681 | 1,321,776,432 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,004,865,681 | 1,321,776,432 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 277,654,243 | 280,841,080 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 277,654,243 | 280,841,080 | |
| 分配金 | ※1 479,308,743 | ※1 460,309,649 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 24,190,100,799 | △ 23,416,850,319 | |
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