有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年1月16日 至 2019年7月16日 | 当 期 自 2019年7月17日 至 2020年1月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 159 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,080,166,238 | 1,061,178,678 | |
| 営業収益合計 | 1,080,166,238 | 1,061,178,837 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 43,383 | 28,241 | |
| 受託者報酬 | 4,448,725 | 4,158,616 | |
| 委託者報酬 | 144,585,375 | 135,156,614 | |
| その他費用 | 835,513 | 785,747 | |
| 営業費用合計 | 149,912,996 | 140,129,218 | |
| 営業利益 | 930,253,242 | 921,049,619 | |
| 経常利益 | 930,253,242 | 921,049,619 | |
| 当期純利益 | 930,253,242 | 921,049,619 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 9,051,347 | 13,243,420 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 28,040,979,000 | △ 25,934,673,252 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,381,563,631 | 2,566,203,907 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,381,563,631 | 2,566,203,907 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 579,705,672 | 308,278,756 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 579,705,672 | 308,278,756 | |
| 分配金 | ※1 616,754,106 | ※1 526,802,590 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 25,934,673,252 | △ 23,295,744,492 | |
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