有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/07/16-2023/01/16)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2022年1月18日 至 2022年7月15日 | 当 期 自 2022年7月16日 至 2023年1月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 7 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 434,538,342 | 76,553,895 | |
| 営業収益合計 | 434,538,349 | 76,553,895 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,052 | 15,608 | |
| 受託者報酬 | 2,752,824 | 2,750,371 | |
| 委託者報酬 | 89,468,135 | 89,388,476 | |
| その他費用 | 516,075 | 515,611 | |
| 営業費用合計 | 92,743,086 | 92,670,066 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 341,795,263 | △ 16,116,171 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 341,795,263 | △ 16,116,171 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 341,795,263 | △ 16,116,171 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,227,152 | 1,718,893 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 23,402,120,739 | △ 22,331,402,271 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,235,155,236 | 991,503,490 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,235,155,236 | 991,503,490 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 250,519,950 | 165,757,715 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 250,519,950 | 165,757,715 | |
| 分配金 | ※1 248,484,929 | ※1 203,081,706 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 22,331,402,271 | △ 21,726,573,266 | |
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