有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年1月16日 至 平成25年7月16日 | 当期 自 平成25年7月17日 至 平成26年1月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 370,209 | 243,586 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,797,526,878 | △ 273,421,041 | |
| 営業収益合計 | 2,797,897,087 | △ 273,177,455 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 18,308,194 | 18,785,847 | |
| 委託者報酬 | 595,017,739 | 610,541,431 | |
| その他費用 | 853,102 | 1,033,234 | |
| 営業費用合計 | 614,179,035 | 630,360,512 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,183,718,052 | △ 903,537,967 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,183,718,052 | △ 903,537,967 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,183,718,052 | △ 903,537,967 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 35,224,565 | △ 51,667,512 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 11,913,935,595 | △ 16,599,014,095 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,845,229,517 | 3,862,312,526 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,845,229,517 | 3,862,312,526 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,947,741,825 | 3,673,048,560 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,947,741,825 | 3,673,048,560 | |
| 分配金 | ※1 4,801,508,809 | ※1 5,270,728,727 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 16,599,014,095 | △ 22,532,349,311 | |
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