有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年1月16日 至 2021年7月15日 | 当 期 自 2021年7月16日 至 2022年1月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3 | 10 | |
| 有価証券売買等損益 | 298,310,084 | △ 352,074,604 | |
| 営業収益合計 | 298,310,087 | △ 352,074,594 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,171 | 12,901 | |
| 受託者報酬 | 3,231,577 | 3,083,687 | |
| 委託者報酬 | 105,027,629 | 100,221,041 | |
| その他費用 | 605,869 | 578,105 | |
| 営業費用合計 | 108,874,246 | 103,895,734 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 189,435,841 | △ 455,970,328 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 189,435,841 | △ 455,970,328 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 189,435,841 | △ 455,970,328 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 3,188,936 | △ 2,866,827 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 24,190,100,799 | △ 23,416,850,319 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,321,776,432 | 1,204,949,147 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,321,776,432 | 1,204,949,147 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 280,841,080 | 294,175,877 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 280,841,080 | 294,175,877 | |
| 分配金 | ※1 460,309,649 | ※1 442,940,189 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 23,416,850,319 | △ 23,402,120,739 | |
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