有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年7月18日 至 2019年1月15日 | 当 期 自 2019年1月16日 至 2019年7月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 20 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 472,477,964 | 1,080,166,238 | |
| 営業収益合計 | △ 472,477,944 | 1,080,166,238 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 49,707 | 43,383 | |
| 受託者報酬 | 4,722,916 | 4,448,725 | |
| 委託者報酬 | 153,496,446 | 144,585,375 | |
| その他費用 | 892,970 | 835,513 | |
| 営業費用合計 | 159,162,039 | 149,912,996 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 631,639,983 | 930,253,242 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 631,639,983 | 930,253,242 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 631,639,983 | 930,253,242 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,830,874 | 9,051,347 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 28,129,876,266 | △ 28,040,979,000 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,501,256,021 | 2,381,563,631 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,501,256,021 | 2,381,563,631 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 870,129,070 | 579,705,672 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 870,129,070 | 579,705,672 | |
| 分配金 | ※1 904,758,828 | ※1 616,754,106 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 28,040,979,000 | △ 25,934,673,252 | |
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