- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年1月16日 至 2020年7月15日 | 当 期 自 2020年7月16日 至 2021年1月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 201 | 184 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,505,914,837 | 242,868,613 | |
| 営業収益合計 | △ 1,505,914,636 | 242,868,797 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 18,334 | 16,437 | |
| 受託者報酬 | 3,603,131 | 3,400,703 | |
| 委託者報酬 | 117,103,173 | 110,524,470 | |
| その他費用 | 675,858 | 637,993 | |
| 営業費用合計 | 121,400,496 | 114,579,603 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 1,627,315,132 | 128,289,194 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 1,627,315,132 | 128,289,194 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 1,627,315,132 | 128,289,194 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 11,998,106 | △ 1,830,797 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 23,295,744,492 | △ 24,568,123,485 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,123,931,341 | 1,004,865,681 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,123,931,341 | 1,004,865,681 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 290,641,829 | 277,654,243 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 290,641,829 | 277,654,243 | |
| 分配金 | ※1 490,351,479 | ※1 479,308,743 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 24,568,123,485 | △ 24,190,100,799 | |
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