- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年7月16日 至 平成28年1月15日 | 当 期 自 平成28年1月16日 至 平成28年7月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 45,832 | 8,735 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 9,429,461,062 | 476,392,795 | |
| 営業収益合計 | △ 9,429,415,230 | 476,401,530 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 27,822 | |
| 受託者報酬 | 12,174,362 | 9,153,236 | |
| 委託者報酬 | 395,668,258 | 297,481,880 | |
| その他費用 | 1,055,588 | 1,109,666 | |
| 営業費用合計 | 408,898,208 | 307,772,604 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 9,838,313,438 | 168,628,926 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 9,838,313,438 | 168,628,926 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 9,838,313,438 | 168,628,926 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 227,279,242 | △ 10,446,630 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 31,199,985,141 | △ 37,462,763,576 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,723,358,795 | 3,872,691,453 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,723,358,795 | 3,872,691,453 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 912,126,814 | 900,182,687 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 912,126,814 | 900,182,687 | |
| 分配金 | ※1 3,462,976,220 | ※1 2,981,222,177 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 37,462,763,576 | △ 37,292,401,431 | |
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