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【提出】: 2026/10/08 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2025年7月16日至 2026年1月15日	当期自 2026年1月16日至 2026年7月15日
営業収益
	受取利息	171,209	262,201
	有価証券売買等損益	1,674,618,615	815,315,548
	営業収益合計	1,674,789,824	815,577,749
営業費用
	受託者報酬	2,615,361	2,679,041
	委託者報酬	85,000,938	87,070,482
	その他費用	490,298	502,238
	営業費用合計	88,106,597	90,251,761
営業利益又は営業損失(△)		1,586,683,227	725,325,988
経常利益又は経常損失(△)		1,586,683,227	725,325,988
当期純利益又は当期純損失(△)		1,586,683,227	725,325,988
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,941,321	1,786,187
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 13,963,222,597	△ 11,838,808,680
剰余金増加額又は欠損金減少額		760,579,043	406,585,362
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	760,579,043	406,585,362
剰余金減少額又は欠損金増加額		70,041,006	55,008,225
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	70,041,006	55,008,225
分配金		※1 147,866,026	※1 142,330,334
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 11,838,808,680	△ 10,906,022,076

開示資料

決算

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