剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年7月16日至平成28年1月15日	当 期自平成28年1月16日至平成28年7月15日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△227,279,242	△10,446,630
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△31,199,985,141	△37,462,763,576
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,723,358,795	3,872,691,453
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,723,358,795	3,872,691,453
剰余金減少額又は欠損金増加額		912,126,814	900,182,687
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	912,126,814	900,182,687
分配金		※13,462,976,220	※12,981,222,177
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△37,462,763,576	△37,292,401,431

2016/10/07 9:21

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/10/07 9:21

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年7月16日至 平成28年1月15日	当 期自 平成28年1月16日至 平成28年7月15日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年7月16日 至平成27年8月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(376,851,102円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,157,740,314円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は8,534,591,416円(1万口当たり889.46円)であり、うち623,689,163円(1万口当たり65円)を分配金額としております。	(自平成28年1月16日 至平成28年2月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(234,970,071円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,407,501,396円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は5,642,471,467円(1万口当たり690.75円)であり、うち530,958,682円(1万口当たり65円)を分配金額としております。
			(自平成27年8月18日 至平成27年9月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(288,559,984円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,576,907,160円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は7,865,467,144円(1万口当たり855.96円)であり、うち597,291,048円(1万口当たり65円)を分配金額としております。	(自平成28年2月16日 至平成28年3月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(256,576,167円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,049,486,100円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は5,306,062,267円(1万口当たり657.61円)であり、うち524,466,086円(1万口当たり65円)を分配金額としております。
			(自平成27年9月16日 至平成27年10月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(336,577,379円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,090,532,956円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は7,427,110,335円(1万口当たり828.57円)であり、うち582,642,358円(1万口当たり65円)を分配金額としております。	(自平成28年3月16日 至平成28年4月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(230,632,944円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,736,151,060円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は4,966,784,004円(1万口当たり621.54円)であり、うち519,424,841円(1万口当たり65円)を分配金額としております。
			(自平成27年10月16日 至平成27年11月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(289,375,793円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,661,578,295円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,950,954,088円(1万口当たり796.81円)であり、うち567,023,878円(1万口当たり65円)を分配金額としております。	(自平成28年4月16日 至平成28年5月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(208,909,576円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,416,646,766円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は4,625,556,342円(1万口当たり582.93円)であり、うち515,775,416円(1万口当たり65円)を分配金額としております。
			(自平成27年11月17日 至平成27年12月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(252,735,709円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,216,131,267円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,468,866,976円(1万口当たり761.65円)であり、うち552,062,230円(1万口当たり65円)を分配金額としております。	(自平成28年5月17日 至平成28年6月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(196,272,505円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,037,782,143円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は4,234,054,648円(1万口当たり543.17円)であり、うち506,680,624円(1万口当たり65円)を分配金額としております。
			(自平成27年12月16日 至平成28年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(250,565,891円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,791,449,802円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,042,015,693円(1万口当たり726.92円)であり、うち540,267,543円(1万口当たり65円)を分配金額としております。	(自平成28年6月16日 至平成28年7月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(226,448,703円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,672,105,954円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,898,554,657円(1万口当たり507.73円)であり、うち383,916,528円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/10/07 9:21

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	42,423,559,969	36,412,853,392
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,732,151,894	7,165,328,909

2016/10/07 9:21