臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)
期別	第67計算期間
計算期間	平成27年7月16日～平成27年8月17日
1万口当たり収益分配金	65.00円
期末純資産総額(分配落)	62,960,582,540円
期末受益権口数	95,952,178,932口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,562円
期中騰落率	△4.63%
期別	第68計算期間
計算期間	平成27年8月18日～平成27年9月15日
1万口当たり収益分配金	65.00円
期末純資産総額(分配落)	55,620,400,012円
期末受益権口数	91,890,930,570口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,053円
期中騰落率	△6.77%
期別	第69計算期間
計算期間	平成27年9月16日～平成27年10月15日
1万口当たり収益分配金	65.00円
期末純資産総額(分配落)	54,852,522,407円
期末受益権口数	89,637,285,892口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,119円
期中騰落率	2.16%