臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)
期別	第88計算期間
計算期間	平成29年4月18日～平成29年5月15日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	33,086,663,620円
期末受益権口数	63,991,581,235口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,170円
期中騰落率	5.16%
期別	第89計算期間
計算期間	平成29年5月16日～平成29年6月15日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	31,037,617,828円
期末受益権口数	61,222,178,846口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,070円
期中騰落率	△1.35%
期別	第90計算期間
計算期間	平成29年6月16日～平成29年7月18日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	30,779,597,174円
期末受益権口数	59,763,798,308口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,150円
期中騰落率	2.17%