臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)
期別	第73計算期間
計算期間	平成28年1月16日～平成28年2月15日
1万口当たり収益分配金	65.00円
期末純資産総額(分配落)	43,084,601,688円
期末受益権口数	81,685,951,191口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,274円
期中騰落率	△2.80%
期別	第74計算期間
計算期間	平成28年2月16日～平成28年3月15日
1万口当たり収益分配金	65.00円
期末純資産総額(分配落)	44,374,181,876円
期末受益権口数	80,687,090,285口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,500円
期中騰落率	5.52%
期別	第75計算期間
計算期間	平成28年3月16日～平成28年4月15日
1万口当たり収益分配金	65.00円
期末純資産総額(分配落)	43,422,679,613円
期末受益権口数	79,911,514,041口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,434円
期中騰落率	△0.02%