臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)
期別	第139計算期間
計算期間	2021年7月16日～2021年8月16日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	14,072,878,510円
期末受益権口数	37,519,379,673口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,751円
期中騰落率	△0.50%
期別	第140計算期間
計算期間	2021年8月17日～2021年9月15日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	14,075,728,146円
期末受益権口数	37,304,076,525口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,773円
期中騰落率	1.12%
期別	第141計算期間
計算期間	2021年9月16日～2021年10月15日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	14,148,009,378円
期末受益権口数	37,152,020,029口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,808円
期中騰落率	1.46%