| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2018年7月18日 至 2019年1月15日 | 当 期 自 2019年1月16日 至 2019年7月16日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2018年7月18日 至2018年8月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(104,045,587円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(876,509,640円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は980,555,227円(1万口当たり190.28円)であり、うち154,592,700円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2019年1月16日 至2019年2月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(128,914,037円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(630,160,089円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は759,074,126円(1万口当たり156.03円)であり、うち145,949,740円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年8月16日 至2018年9月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(117,414,927円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(816,919,189円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は934,334,116円(1万口当たり183.39円)であり、うち152,846,776円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2019年2月16日 至2019年3月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(110,047,016円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(610,521,227円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は720,568,243円(1万口当たり148.82円)であり、うち96,835,085円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年9月19日 至2018年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(116,753,180円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(777,382,716円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は894,135,896円(1万口当たり176.52円)であり、うち151,963,324円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2019年3月16日 至2019年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(101,714,456円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(598,343,330円)及び分配準備積立金(12,901,639円)より分配対象額は712,959,425円(1万口当たり150.31円)であり、うち94,865,814円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年10月16日 至2018年11月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(139,102,938円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(732,893,810円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は871,996,748円(1万口当たり174.39円)であり、うち150,005,882円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2019年4月16日 至2019年5月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(93,414,466円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(592,928,426円)及び分配準備積立金(19,503,808円)より分配対象額は705,846,700円(1万口当たり150.23円)であり、うち93,971,362円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年11月16日 至2018年12月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(120,336,935円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(711,776,777円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は832,113,712円(1万口当たり168.87円)であり、うち147,823,466円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2019年5月16日 至2019年6月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(119,306,275円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(587,929,473円)及び分配準備積立金(18,713,696円)より分配対象額は725,949,444円(1万口当たり155.89円)であり、うち93,134,990円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年12月18日 至2019年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(100,927,552円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(683,330,213円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は784,257,765円(1万口当たり159.48円)であり、うち147,526,680円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2019年6月18日 至2019年7月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(105,817,044円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(581,021,471円)及び分配準備積立金(44,210,549円)より分配対象額は731,049,064円(1万口当たり158.93円)であり、うち91,997,115円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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