| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2019年1月16日 至 2019年7月16日 | 当 期 自 2019年7月17日 至 2020年1月15日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2019年1月16日 至2019年2月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(128,914,037円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(630,160,089円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は759,074,126円(1万口当たり156.03円)であり、うち145,949,740円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2019年7月17日 至2019年8月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(90,905,511円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(576,150,394円)及び分配準備積立金(57,359,047円)より分配対象額は724,414,952円(1万口当たり158.90円)であり、うち91,176,862円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年2月16日 至2019年3月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(110,047,016円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(610,521,227円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は720,568,243円(1万口当たり148.82円)であり、うち96,835,085円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2019年8月16日 至2019年9月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(116,984,014円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(569,839,126円)及び分配準備積立金(56,314,806円)より分配対象額は743,137,946円(1万口当たり164.89円)であり、うち90,138,861円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年3月16日 至2019年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(101,714,456円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(598,343,330円)及び分配準備積立金(12,901,639円)より分配対象額は712,959,425円(1万口当たり150.31円)であり、うち94,865,814円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2019年9月18日 至2019年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(82,267,684円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(561,887,347円)及び分配準備積立金(81,797,860円)より分配対象額は725,952,891円(1万口当たり163.43円)であり、うち88,839,370円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年4月16日 至2019年5月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(93,414,466円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(592,928,426円)及び分配準備積立金(19,503,808円)より分配対象額は705,846,700円(1万口当たり150.23円)であり、うち93,971,362円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2019年10月16日 至2019年11月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(114,484,828円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(549,634,910円)及び分配準備積立金(73,414,219円)より分配対象額は737,533,957円(1万口当たり169.82円)であり、うち86,860,633円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年5月16日 至2019年6月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(119,306,275円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(587,929,473円)及び分配準備積立金(18,713,696円)より分配対象額は725,949,444円(1万口当たり155.89円)であり、うち93,134,990円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2019年11月16日 至2019年12月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(102,912,743円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(542,512,322円)及び分配準備積立金(99,517,417円)より分配対象額は744,942,482円(1万口当たり173.86円)であり、うち85,695,608円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年6月18日 至2019年7月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(105,817,044円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(581,021,471円)及び分配準備積立金(44,210,549円)より分配対象額は731,049,064円(1万口当たり158.93円)であり、うち91,997,115円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2019年12月17日 至2020年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(96,919,812円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(532,640,705円)及び分配準備積立金(114,351,380円)より分配対象額は743,911,897円(1万口当たり176.93円)であり、うち84,091,256円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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