| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2021年7月16日 至 2022年1月17日 | 当 期
自 2022年1月18日
至 2022年7月15日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2021年7月16日 至2021年8月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(63,487,051円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(431,126,896円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は494,613,947円(1万口当たり131.83円)であり、うち75,038,759円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年1月18日 至2022年2月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(61,294,104円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(360,441,208円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は421,735,312円(1万口当たり116.72円)であり、うち72,262,406円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年8月17日 至2021年9月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(70,103,277円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(417,248,324円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は487,351,601円(1万口当たり130.64円)であり、うち74,608,153円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年2月16日 至2022年3月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(37,850,978円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(346,773,912円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は384,624,890円(1万口当たり107.30円)であり、うち35,845,574円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年9月16日 至2021年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(72,939,411円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(411,137,761円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は484,077,172円(1万口当たり130.30円)であり、うち74,304,040円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年3月16日 至2022年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(64,540,407円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(343,730,189円)及び分配準備積立金(1,984,536円)より分配対象額は410,255,132円(1万口当たり115.48円)であり、うち35,525,657円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年10月16日 至2021年11月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(60,707,166円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(405,242,168円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は465,949,334円(1万口当たり126.84円)であり、うち73,469,328円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年4月16日 至2022年5月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(49,535,233円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(340,876,646円)及び分配準備積立金(30,683,758円)より分配対象額は421,095,637円(1万口当たり119.56円)であり、うち35,220,395円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年11月16日 至2021年12月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(52,245,770円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(390,092,982円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は442,338,752円(1万口当たり121.18円)であり、うち73,007,946円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年5月17日 至2022年6月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(61,158,284円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(337,934,639円)及び分配準備積立金(44,525,411円)より分配対象額は443,618,334円(1万口当たり127.10円)であり、うち34,904,073円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年12月16日 至2022年1月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(67,206,380円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(366,907,031円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は434,113,411円(1万口当たり119.74円)であり、うち72,511,963円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年6月16日 至2022年7月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(46,374,042円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(336,355,437円)及び分配準備積立金(70,326,143円)より分配対象額は453,055,622円(1万口当たり130.46円)であり、うち34,726,824円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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