| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2020年7月16日 至 2021年1月15日 | 当 期 自 2021年1月16日 至 2021年7月15日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2020年7月16日 至2020年8月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(74,353,790円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(513,682,414円)及び分配準備積立金(71,749,350円)より分配対象額は659,785,554円(1万口当たり163.32円)であり、うち80,794,882円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年1月16日 至2021年2月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(74,852,288円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(498,042,859円)及び分配準備積立金(10,740,517円)より分配対象額は583,635,664円(1万口当たり149.26円)であり、うち78,202,781円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2020年8月18日 至2020年9月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(67,330,065円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(512,836,873円)及び分配準備積立金(65,053,566円)より分配対象額は645,220,504円(1万口当たり160.04円)であり、うち80,631,042円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年2月16日 至2021年3月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(56,316,643円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(494,495,054円)及び分配準備積立金(7,322,583円)より分配対象額は558,134,280円(1万口当たり143.79円)であり、うち77,634,125円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2020年9月16日 至2020年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(61,067,812円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(511,204,024円)及び分配準備積立金(51,478,882円)より分配対象額は623,750,718円(1万口当たり155.26円)であり、うち80,348,619円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年3月16日 至2021年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(61,762,780円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(475,515,097円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は537,277,877円(1万口当たり139.89円)であり、うち76,815,065円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2020年10月16日 至2020年11月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(80,663,366円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(506,629,228円)及び分配準備積立金(31,837,330円)より分配対象額は619,129,924円(1万口当たり155.55円)であり、うち79,607,003円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年4月16日 至2021年5月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(77,923,122円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(457,543,501円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は535,466,623円(1万口当たり140.33円)であり、うち76,313,956円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2020年11月17日 至2020年12月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(73,011,313円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(503,635,193円)及び分配準備積立金(32,629,690円)より分配対象額は609,276,196円(1万口当たり154.02円)であり、うち79,116,068円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年5月18日 至2021年6月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(72,052,202円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(455,290,272円)及び分配準備積立金(1,597,919円)より分配対象額は528,940,393円(1万口当たり139.33円)であり、うち75,925,784円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2020年12月16日 至2021年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(63,284,475円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(501,820,398円)及び分配準備積立金(26,372,376円)より分配対象額は591,477,249円(1万口当たり150.10円)であり、うち78,811,129円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年6月16日 至2021年7月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(58,588,358円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(450,057,518円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は508,645,876円(1万口当たり134.89円)であり、うち75,417,938円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
