剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 8月 6日至 2025年 2月 3日	当期自 2025年 2月 4日至 2025年 8月 4日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	416,469,359	381,036,297
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	416,469,359	381,036,297
分配金	258,842,102	250,160,991

2025/10/31 9:21