負債

有報情報

#1 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,452,127	0.09
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	177,475,477	2.53
合計(純資産総額)		7,019,882,982	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券ガーンジー6,835,955,37897.38親投資信託受益証券日本6,452,1270.09コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―177,475,4772.53合計(純資産総額)7,019,882,982100.00

2025/10/31 9:21

#2 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,865,256	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	40,770,817	2.15
合計(純資産総額)		1,896,518,249	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券ガーンジー1,853,882,17697.75親投資信託受益証券日本1,865,2560.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―40,770,8172.15合計(純資産総額)1,896,518,249100.00

2025/10/31 9:21

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。(未適用の会計基準等)

・	「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)
(1)		概要
		国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。

(重要な会計上の見積り)
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/10/31 9:21

#4 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	7,034,503,594	円
Ⅱ 負債総額	14,620,612	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,019,882,982	円

e border="0">Ⅰ 資産総額7,034,503,594円Ⅱ 負債総額14,620,612円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,019,882,982円Ⅳ 発行済口数40,899,796,092口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1716円

2025/10/31 9:21

#5 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,900,164,926	円
Ⅱ 負債総額	3,646,677	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,896,518,249	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,900,164,926円Ⅱ 負債総額3,646,677円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,896,518,249円Ⅳ 発行済口数6,147,460,646口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3085円

2025/10/31 9:21

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(2024年3月31日)		第66期(2025年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		451		1,631
流動負債合計		19,547		29,291
固定負債
退職給付引当金		1,448		1,455
役員賞与引当金		56		121
繰延税金負債		295		-
その他		251		231

2025/10/31 9:21

#7 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2025/10/31 9:21