- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/02/04-2025/08/04)
| Ⅰ 資産総額 | 1,900,164,926 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,646,677 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,896,518,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,147,460,646 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3085 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,900,164,926 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,646,677 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,896,518,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,147,460,646 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3085 | 円 |
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