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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年2月4日-平成27年8月3日)

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【提出】: 2015/11/02 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 80項目

Ⅰ 資産総額	10,395,752,707	円
Ⅱ 負債総額	110,283,582	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,285,469,125	円
Ⅳ 発行済口数	25,517,015,144	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4031	円

開示資料

決算

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