- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月4日-平成29年8月3日)
| Ⅰ 資産総額 | 5,511,853,572 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,439,796 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,499,413,776 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,675,937,658 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4021 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,511,853,572 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,439,796 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,499,413,776 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,675,937,658 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4021 | 円 |
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