- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/08/06-2025/02/03)
| Ⅰ 資産総額 | 1,965,833,389 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,520,136 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,963,313,253 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,317,420,521 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3108 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,965,833,389 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,520,136 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,963,313,253 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,317,420,521 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3108 | 円 |
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