有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月4日-平成26年8月4日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2010年 8月 3日) | 6,009 | 6,101 | 0.9866 | 1.0016 |
| 第2特定期間末 | (2011年 2月 3日) | 107,313 | 109,106 | 0.8978 | 0.9128 |
| 第3特定期間末 | (2011年 8月 3日) | 92,409 | 94,120 | 0.8101 | 0.8251 |
| 第4特定期間末 | (2012年 2月 3日) | 44,705 | 45,653 | 0.6136 | 0.6266 |
| 第5特定期間末 | (2012年 8月 3日) | 29,649 | 30,222 | 0.5179 | 0.5279 |
| 第6特定期間末 | (2013年 2月 4日) | 27,601 | 28,028 | 0.6457 | 0.6557 |
| 第7特定期間末 | (2013年 8月 5日) | 16,407 | 16,722 | 0.5210 | 0.5310 |
| 第8特定期間末 | (2014年 2月 3日) | 13,321 | 13,601 | 0.4752 | 0.4852 |
| 第9特定期間末 | (2014年 8月 4日) | 12,394 | 12,662 | 0.4625 | 0.4725 |
| 2013年 8月末日 | 14,867 | ― | 0.4817 | ― | |
| 9月末日 | 15,146 | ― | 0.5035 | ― | |
| 10月末日 | 15,179 | ― | 0.5166 | ― | |
| 11月末日 | 15,047 | ― | 0.5183 | ― | |
| 12月末日 | 14,754 | ― | 0.5188 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 13,713 | ― | 0.4896 | ― | |
| 2月末日 | 13,388 | ― | 0.4887 | ― | |
| 3月末日 | 13,704 | ― | 0.4985 | ― | |
| 4月末日 | 13,343 | ― | 0.4844 | ― | |
| 5月末日 | 13,602 | ― | 0.4965 | ― | |
| 6月末日 | 13,078 | ― | 0.4836 | ― | |
| 7月末日 | 12,897 | ― | 0.4807 | ― | |
| 8月末日 | 12,663 | ― | 0.4739 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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