有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/08/04-2024/02/05)

【提出】: 2024/05/02 9:01
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【項目】: 63項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第9特定期間末	(2014年 8月 4日)	12,394	12,662	0.4625	0.4725
第10特定期間末	(2015年 2月 3日)	12,093	12,365	0.4450	0.4550
第11特定期間末	(2015年 8月 3日)	11,414	11,596	0.4385	0.4455
第12特定期間末	(2016年 2月 3日)	7,350	7,438	0.3329	0.3369
第13特定期間末	(2016年 8月 3日)	5,793	5,829	0.3223	0.3243
第14特定期間末	(2017年 2月 3日)	5,923	5,955	0.3684	0.3704
第15特定期間末	(2017年 8月 3日)	5,505	5,533	0.3988	0.4008
第16特定期間末	(2018年 2月 5日)	5,427	5,453	0.4198	0.4218
第17特定期間末	(2018年 8月 3日)	4,536	4,561	0.3751	0.3771
第18特定期間末	(2019年 2月 4日)	4,003	4,026	0.3542	0.3562
第19特定期間末	(2019年 8月 5日)	3,806	3,827	0.3556	0.3576
第20特定期間末	(2020年 2月 3日)	3,649	3,669	0.3708	0.3728
第21特定期間末	(2020年 8月 3日)	3,082	3,101	0.3303	0.3323
第22特定期間末	(2021年 2月 3日)	3,204	3,221	0.3714	0.3734
第23特定期間末	(2021年 8月 3日)	2,991	3,008	0.3637	0.3657
第24特定期間末	(2022年 2月 3日)	2,641	2,657	0.3412	0.3432
第25特定期間末	(2022年 8月 3日)	2,251	2,265	0.3053	0.3073
第26特定期間末	(2023年 2月 3日)	2,106	2,120	0.2945	0.2965
第27特定期間末	(2023年 8月 3日)	2,125	2,139	0.3045	0.3065
第28特定期間末	(2024年 2月 5日)	2,030	2,044	0.3043	0.3063
	2023年 2月末日	2,125	―	0.2983	―
	3月末日	2,065	―	0.2907	―
	4月末日	2,060	―	0.2898	―
	5月末日	2,078	―	0.2935	―
	6月末日	2,150	―	0.3071	―
	7月末日	2,109	―	0.3022	―
	8月末日	2,130	―	0.3074	―
	9月末日	2,111	―	0.3058	―
	10月末日	2,036	―	0.2954	―
	11月末日	2,040	―	0.3020	―
	12月末日	1,982	―	0.2939	―
	2024年 1月末日	2,027	―	0.3038	―
	2月末日	2,087	―	0.3134	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/08/04-2024/02/05)

開示資料

決算