有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年2月4日-令和3年8月3日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4特定期間末 | (2012年 2月 3日) | 44,705 | 45,653 | 0.6136 | 0.6266 |
| 第5特定期間末 | (2012年 8月 3日) | 29,649 | 30,222 | 0.5179 | 0.5279 |
| 第6特定期間末 | (2013年 2月 4日) | 27,601 | 28,028 | 0.6457 | 0.6557 |
| 第7特定期間末 | (2013年 8月 5日) | 16,407 | 16,722 | 0.5210 | 0.5310 |
| 第8特定期間末 | (2014年 2月 3日) | 13,321 | 13,601 | 0.4752 | 0.4852 |
| 第9特定期間末 | (2014年 8月 4日) | 12,394 | 12,662 | 0.4625 | 0.4725 |
| 第10特定期間末 | (2015年 2月 3日) | 12,093 | 12,365 | 0.4450 | 0.4550 |
| 第11特定期間末 | (2015年 8月 3日) | 11,414 | 11,596 | 0.4385 | 0.4455 |
| 第12特定期間末 | (2016年 2月 3日) | 7,350 | 7,438 | 0.3329 | 0.3369 |
| 第13特定期間末 | (2016年 8月 3日) | 5,793 | 5,829 | 0.3223 | 0.3243 |
| 第14特定期間末 | (2017年 2月 3日) | 5,923 | 5,955 | 0.3684 | 0.3704 |
| 第15特定期間末 | (2017年 8月 3日) | 5,505 | 5,533 | 0.3988 | 0.4008 |
| 第16特定期間末 | (2018年 2月 5日) | 5,427 | 5,453 | 0.4198 | 0.4218 |
| 第17特定期間末 | (2018年 8月 3日) | 4,536 | 4,561 | 0.3751 | 0.3771 |
| 第18特定期間末 | (2019年 2月 4日) | 4,003 | 4,026 | 0.3542 | 0.3562 |
| 第19特定期間末 | (2019年 8月 5日) | 3,806 | 3,827 | 0.3556 | 0.3576 |
| 第20特定期間末 | (2020年 2月 3日) | 3,649 | 3,669 | 0.3708 | 0.3728 |
| 第21特定期間末 | (2020年 8月 3日) | 3,082 | 3,101 | 0.3303 | 0.3323 |
| 第22特定期間末 | (2021年 2月 3日) | 3,204 | 3,221 | 0.3714 | 0.3734 |
| 第23特定期間末 | (2021年 8月 3日) | 2,991 | 3,008 | 0.3637 | 0.3657 |
| 2020年 8月末日 | 3,179 | ― | 0.3412 | ― | |
| 9月末日 | 3,090 | ― | 0.3338 | ― | |
| 10月末日 | 3,045 | ― | 0.3338 | ― | |
| 11月末日 | 3,112 | ― | 0.3505 | ― | |
| 12月末日 | 3,169 | ― | 0.3584 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 3,162 | ― | 0.3662 | ― | |
| 2月末日 | 3,228 | ― | 0.3774 | ― | |
| 3月末日 | 3,206 | ― | 0.3777 | ― | |
| 4月末日 | 3,153 | ― | 0.3749 | ― | |
| 5月末日 | 3,229 | ― | 0.3873 | ― | |
| 6月末日 | 3,152 | ― | 0.3818 | ― | |
| 7月末日 | 3,032 | ― | 0.3686 | ― | |
| 8月末日 | 2,989 | ― | 0.3668 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
